日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,102 | 1,185 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,453 |
| のれん償却額 | 48 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -552 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -32 |
| 支払利息 | 311 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,827 | 2,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,905 | 781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,939 | -4,341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | -35 |
| その他 | -1,078 | 446 |
| 小計 | 2,956 | 1,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 32 |
| 利息の支払額 | -323 | -179 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 372 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -3,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,220 | － |
| その他 | -93 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -776 | 74 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,856 | -3,377 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -2 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,627 | -3,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,903 | 8,275 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 5,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
