日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -847 | 1,102 |
| 減価償却費 | 747 | 1,450 |
| のれん償却額 | 3 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -36 |
| 支払利息 | 233 | 311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 73 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -26 | 54 |
| 関係会社整理損 | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130 | 2,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | -3,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -222 |
| その他 | 809 | -1,078 |
| 小計 | 2,649 | 2,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 36 |
| 利息の支払額 | -175 | -323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32 | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,480 | 3,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -1,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,138 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,220 |
| その他 | 32 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,001 | -776 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,773 | -4,856 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -274 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -5,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,164 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 7,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,281 | 8,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
