有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,537 | 4,595 |
| 減価償却費 | 3,192 | 3,298 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 25 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -489 | -261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -98 |
| 支払利息 | 173 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | － | -47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 174 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -99 | 1 |
| 関係会社整理損益（△は益） | -866 | － |
| 受取補償金 | － | -516 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -2,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,281 | 3,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | 2,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -921 | 184 |
| その他 | 23 | 848 |
| 小計 | 9,536 | 12,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 98 |
| 利息の支払額 | -173 | -148 |
| 補償金の受取額 | － | 516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -486 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,959 | 11,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,953 | -9,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,102 |
| その他 | -379 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,424 | -7,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -584 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -540 |
| 配当金の支払額 | -264 | -463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| その他 | -43 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,939 | 3,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,330 | 9,175 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -342 | － |