日産東京販売 HD（8291）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	11,500	百万円	11,500	百万円
借入実行残高	-		-

2025/06/26 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の増加は3,055百万円(前年同期は3,416百万円の支出)であります。主な資金の増加は、長期借入れによる収入が10,000百万円であり、主な資金の減少は、1年内を含む長期借入金の返済による支出が1,889百万円、リース債務の返済による支出が335百万円、自己株式の取得による支出が2,961百万円、配当金の支払額が1,794百万円であります。
当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて4,917百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。

2025/06/26 15:09