有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,605 | 4,537 |
| 減価償却費 | 3,053 | 3,192 |
| のれん償却額 | 91 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 40 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -377 | -489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -84 |
| 支払利息 | 216 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -99 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | -866 |
| 受取補償金 | -70 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | 384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,797 | 4,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062 | -887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 921 | -921 |
| その他 | -1,549 | 23 |
| 小計 | 11,975 | 9,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 84 |
| 利息の支払額 | -215 | -173 |
| 補償金の受取額 | 70 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -895 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,015 | 8,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -576 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,146 | -9,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 預り保証金の受入による収入 | 434 | － |
| 事業譲渡による収入 | 912 | － |
| その他 | 740 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,629 | -9,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,841 | -1,410 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -558 |
| 配当金の支払額 | -331 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -15 |
| その他 | -50 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -2,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,612 | 5,330 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -342 |