有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,615 | 3,605 |
| 減価償却費 | 2,740 | 3,053 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,191 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 9,785 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -81 |
| 支払利息 | 238 | 216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 37 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11 | － |
| 受取補償金 | － | -70 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,134 | 6,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,504 | -1,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | 921 |
| その他 | 1,022 | -1,549 |
| 小計 | 12,053 | 11,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 81 |
| 利息の支払額 | -238 | -215 |
| 補償金の受取額 | － | 70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -383 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,502 | 11,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,277 | -9,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 761 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19 | 434 |
| 事業譲渡による収入 | － | 912 |
| その他 | -178 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | -7,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -369 |
| 長期借入れによる収入 | 3,420 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,546 | -2,841 |
| リース債務の返済による支出 | -526 | -565 |
| 配当金の支払額 | -265 | -331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| その他 | -163 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,159 | 205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,406 | 8,612 |