日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,277 | 5,615 |
| 減価償却費 | 2,925 | 2,740 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101 | -10,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -71 |
| 支払利息 | 322 | 238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 336 | 69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9 | 11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,995 | -862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,631 | 1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,046 | 2,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -175 |
| その他 | 423 | 1,022 |
| 小計 | 7,983 | 12,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
| 利息の支払額 | -324 | -238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -718 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 11,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,658 | -6,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 74 | － |
| その他 | -205 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,428 | -6,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,751 | 3,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,374 | -4,546 |
| リース債務の返済による支出 | -537 | -526 |
| 配当金の支払額 | － | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -29 |
| その他 | 7 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,585 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247 | 8,406 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
