有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,277 | 5,615 |
減価償却費 | 2,925 | 2,740 |
のれん償却額 | 91 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 99 | 94 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -101 | -10,191 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,785 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -71 |
支払利息 | 322 | 238 |
固定資産除売却損益(△は益) | 336 | 69 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 9 | 11 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,995 | -862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,631 | 1,134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,046 | 2,504 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 146 | -175 |
その他 | 423 | 1,022 |
小計 | 7,983 | 12,053 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 71 |
利息の支払額 | -324 | -238 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -718 | -383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 11,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,658 | -6,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 361 | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 74 | - |
その他 | -205 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,428 | -6,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4 | -10 |
長期借入れによる収入 | 2,751 | 3,420 |
長期借入金の返済による支出 | -5,374 | -4,546 |
リース債務の返済による支出 | -537 | -526 |
配当金の支払額 | - | -265 |
少数株主への配当金の支払額 | -17 | -29 |
その他 | 7 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -2,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,585 | 3,159 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247 | 8,406 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |