日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,069 | 3,277 |
| 減価償却費 | 3,015 | 2,925 |
| のれん償却額 | 100 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -65 |
| 支払利息 | 522 | 322 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 336 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 66 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,825 | 1,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,490 | 4,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | -6,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | 146 |
| その他 | -996 | 423 |
| 小計 | 9,808 | 7,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 65 |
| 利息の支払額 | -585 | -324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 349 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,624 | 7,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -7,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,220 | － |
| その他 | -122 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,243 | -7,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -863 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 6,819 | 2,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,599 | -5,374 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -550 | -537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -8 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,667 | -3,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,287 | -3,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,903 | 8,615 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,615 | 5,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
