日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,585 | 3,069 |
| 減価償却費 | 1,399 | 3,015 |
| のれん償却額 | 3 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | -2,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -51 |
| 支払利息 | 453 | 522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,613 | 53 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 73 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -26 | 66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37 | － |
| 関係会社整理損 | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 1,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,146 | 4,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -243 |
| その他 | 604 | -996 |
| 小計 | 4,237 | 9,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 51 |
| 利息の支払額 | -404 | -585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | 349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,832 | 9,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,715 | -5,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,171 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -239 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,220 |
| その他 | -19 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,346 | -4,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,006 | -863 |
| 長期借入れによる収入 | 6,765 | 6,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,030 | -13,599 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | 0 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | -8,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,786 | -3,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116 | 11,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,903 | 8,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
