キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,822 | -5,001 | -1,883 | -3,179 | - | 4,272 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,372 | 2,187 | 55 | 815 | -5,951 | 5,110 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 274 | 1,036 | -3,190 | 1,310 | -1,719 | 3,236 | 通期 | 2,391 | 1,118 | -3,508 | 3,509 | -2,626 | 5,116 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,480 | -73 | -241 | 2,407 | -1,394 | 7,281 | 3Q | -1,080 | 1,558 | -940 | 478 | -2,043 | 4,653 | 通期 | 3,832 | 4,346 | -1,390 | 8,178 | -2,715 | 11,903 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,042 | -696 | -5,974 | 2,346 | -1,991 | 8,275 | 通期 | 9,624 | -4,243 | -8,667 | 5,381 | -5,521 | 8,615 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,210 | -3,552 | -1,233 | -2,342 | -3,483 | 5,254 | 通期 | 7,007 | -7,428 | -3,166 | -421 | -7,658 | 5,247 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,556 | -2,403 | -1,100 | 153 | -2,330 | 4,300 | 通期 | 11,502 | -6,224 | -2,121 | 5,278 | -6,277 | 8,406 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,408 | -3,975 | -1,994 | -2,567 | -5,102 | 3,857 | 通期 | 11,015 | -7,629 | -3,187 | 3,386 | -9,146 | 8,612 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,411 | -3,561 | -1,500 | -150 | -3,534 | 6,957 | 通期 | 8,959 | -9,424 | -2,437 | -465 | -9,953 | 5,330 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,110 | -2,388 | 673 | 2,722 | -4,325 | 8,726 | 通期 | 11,774 | -7,897 | -31 | 3,877 | -9,501 | 9,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,761 | -5,212 | -1,214 | 549 | -4,975 | 8,511 | 通期 | 12,506 | -11,677 | 228 | 829 | -11,099 | 10,233 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,757 | -4,778 | -1,292 | 979 | -4,119 | 9,919 | 通期 | 12,466 | -13,541 | 1,020 | -1,075 | -5,214 | 10,179 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,453 | -4,354 | -4,494 | 1,099 | -4,709 | 6,784 | 通期 | 11,345 | -9,971 | -3,405 | 1,374 | -2,475 | 8,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,298 | -1,985 | 5,596 | 6,313 | -1,680 | 20,057 | 通期 | 11,368 | -6,648 | 4,209 | 4,720 | -1,564 | 17,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,386 | -1,318 | -4,567 | 3,068 | -1,286 | 15,578 | 通期 | 11,460 | -2,749 | -3,484 | 8,711 | -1,804 | 22,305 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,050 | -2,288 | -1,846 | -1,238 | -2,295 | 19,219 | 通期 | 3,095 | -3,816 | -3,468 | -721 | -1,955 | 18,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,016 | -3,626 | -1,743 | 2,390 | -3,189 | 18,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 18億2200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -13億7200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 23億9100万
- 2011年3月（連） +60.27%
- 38億3200万
- 2012年3月（連） +151.15%
- 96億2400万
- 2013年3月（連） -27.19%
- 70億700万
- 2014年3月（連） +64.15%
- 115億200万
- 2015年3月（連） -4.23%
- 110億1500万
- 2016年3月（連） -18.67%
- 89億5900万
- 2017年3月（連） +31.42%
- 117億7400万
- 2018年3月（連） +6.22%
- 125億600万
- 2019年3月（連） -0.32%
- 124億6600万
- 2020年3月（連） -8.99%
- 113億4500万
- 2021年3月（連） +0.2%
- 113億6800万
- 2022年3月（連） +0.81%
- 114億6000万
- 2023年3月（連） -72.99%
- 30億9500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -50億100万
- 2009年3月（連）資金回収
- 21億8700万
- 2010年3月（連）回収-48.88%
- 11億1800万
- 2011年3月（連）回収+288.73%
- 43億4600万
- 2012年3月（連）資金投入
- -42億4300万
- 2013年3月（連）投入+75.06%
- -74億2800万
- 2014年3月（連）投入-16.21%
- -62億2400万
- 2015年3月（連）投入+22.57%
- -76億2900万
- 2016年3月（連）投入+23.53%
- -94億2400万
- 2017年3月（連）投入-16.2%
- -78億9700万
- 2018年3月（連）投入+47.87%
- -116億7700万
- 2019年3月（連）投入+15.96%
- -135億4100万
- 2020年3月（連）投入-26.36%
- -99億7100万
- 2021年3月（連）投入-33.33%
- -66億4800万
- 2022年3月（連）投入-58.65%
- -27億4900万
- 2023年3月（連）投入+38.81%
- -38億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -18億8300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -35億800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -86億6700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -31億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -21億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -31億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億3700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3100万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億2800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 10億2000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -34億500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 42億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -34億8400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -34億6800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -31億7900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2010年3月（連） +330.55%
- 35億900万
- 2011年3月（連） +133.06%
- 81億7800万
- 2012年3月（連） -34.2%
- 53億8100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4億2100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 52億7800万
- 2015年3月（連） -35.85%
- 33億8600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億7700万
- 2018年3月（連） -78.62%
- 8億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億7400万
- 2021年3月（連） +243.52%
- 47億2000万
- 2022年3月（連） +84.56%
- 87億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月（連）
- -59億5100万
- 2010年3月（連）減少-55.87%
- -26億2600万
- 2011年3月（連）増加+3.39%
- -27億1500万
- 2012年3月（連）増加+103.35%
- -55億2100万
- 2013年3月（連）増加+38.71%
- -76億5800万
- 2014年3月（連）減少-18.03%
- -62億7700万
- 2015年3月（連）増加+45.71%
- -91億4600万
- 2016年3月（連）増加+8.82%
- -99億5300万
- 2017年3月（連）減少-4.54%
- -95億100万
- 2018年3月（連）増加+16.82%
- -110億9900万
- 2019年3月（連）減少-53.02%
- -52億1400万
- 2020年3月（連）減少-52.53%
- -24億7500万
- 2021年3月（連）減少-36.81%
- -15億6400万
- 2022年3月（連）増加+15.35%
- -18億400万
- 2023年3月（連）増加+8.37%
- -19億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 42億7200万
- 2009年3月（連） +19.62%
- 51億1000万
- 2010年3月（連） +0.12%
- 51億1600万
- 2011年3月（連） +132.66%
- 119億300万
- 2012年3月（連） -27.62%
- 86億1500万
- 2013年3月（連） -39.09%
- 52億4700万
- 2014年3月（連） +60.21%
- 84億600万
- 2015年3月（連） +2.45%
- 86億1200万
- 2016年3月（連） -38.11%
- 53億3000万
- 2017年3月（連） +72.14%
- 91億7500万
- 2018年3月（連） +11.53%
- 102億3300万
- 2019年3月（連） -0.53%
- 101億7900万
- 2020年3月（連） -19.96%
- 81億4700万
- 2021年3月（連） +109.62%
- 170億7800万
- 2022年3月（連） +30.61%
- 223億500万
- 2023年3月（連） -18.78%
- 181億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.75%
- 2009年3月（連）
- -1.7%
- 2010年3月（連）
- 3.43%
- 2011年3月（連）
- 5.51%
- 2012年3月（連）
- 6.32%
- 2013年3月（連）
- 4.72%
- 2014年3月（連）
- 7.37%
- 2015年3月（連）
- 7.64%
- 2016年3月（連）
- 6.14%
- 2017年3月（連）
- 7.87%
- 2018年3月（連）
- 8.23%
- 2019年3月（連）
- 8%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- 8.09%
- 2022年3月（連）
- 8.28%
- 2023年3月（連）
- 2.25%