日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,829 | 5,513 |
| 減価償却費 | 3,072 | 2,549 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 127 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -1,085 | -632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -99 |
| 支払利息 | 121 | 108 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 83 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -64 | |
| 減損損失 | 149 | 184 |
| 店舗閉鎖損失 | 81 | 308 |
| 関係会社整理損 | 78 | － |
| 助成金収入 | -2 | -1 |
| 新型感染症対応による損失 | 39 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521 | -1,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 537 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,431 | -800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -642 |
| その他 | -1,631 | -512 |
| 小計 | 12,614 | 4,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 99 |
| 利息の支払額 | -122 | -108 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -121 |
| 助成金の受取額 | 2 | 1 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -39 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,118 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,460 | 3,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,269 | -3,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -410 | － |
| その他 | -172 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,098 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200 | -2,200 |
| リース債務の返済による支出 | -357 | -319 |
| 配当金の支払額 | -265 | -861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -43 |
| その他 | -121 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | -3,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,227 | -4,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,305 | 18,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
