日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,455 | 669 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -60 |
| 支払利息 | 363 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -176 | -1,730 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 73 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 27 | -26 |
| 関係会社整理損 | － | 96 |
| 事業再編損失 | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903 | 1,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,133 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | -4,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | 40 |
| その他 | 117 | 760 |
| 小計 | 611 | -732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 60 |
| 利息の支払額 | -397 | -338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -2,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,447 | 3,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 149 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | － |
| その他 | -6 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,675 | -2,951 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,707 | -4,521 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -50 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,874 | -462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,110 | 3,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236 | 4,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
