日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,172 | -997 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -32 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -517 | -280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -25 |
| 支払利息 | 565 | 477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,672 | -143 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 145 | 10 |
| 事業再編損失 | － | 176 |
| 関係会社整理損 | 176 | － |
| 減損損失 | 30 | 262 |
| 固定資産評価損 | － | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,617 | -109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,772 | 1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,524 | 581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -217 |
| その他 | 72 | -250 |
| 小計 | -783 | 2,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 57 |
| 利息の支払額 | -567 | -488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -151 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | 2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,951 | -2,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,703 | 3,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | 78 |
| 貸付けによる支出 | -37 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,003 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| その他 | -124 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | 1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,482 | -2,565 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150 | 5,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,866 | -5,935 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -240 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -14 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,272 | 5,110 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,110 | 5,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
