有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,859 | 2,982 |
| 減価償却費 | 3,663 | 3,456 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 26 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -510 | -420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -86 |
| 支払利息 | 129 | 139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -141 |
| 減損損失 | － | 300 |
| 助成金収入 | － | -377 |
| 新型感染症対応による損失 | － | 298 |
| 災害による損失 | 113 | － |
| 工事負担金収入 | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,768 | 5,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,389 | 217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 199 | -42 |
| その他 | 252 | 599 |
| 小計 | 12,379 | 12,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 86 |
| 利息の支払額 | -128 | -139 |
| 助成金の受取額 | － | 299 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | － | -298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,000 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,345 | 11,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,231 | -6,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 318 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -402 |
| その他 | -48 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,971 | -6,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 383 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -1,900 |
| リース債務の返済による支出 | -421 | -391 |
| 配当金の支払額 | -529 | -266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | -420 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | 4,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,031 | 8,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,147 | 17,078 |