有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,527 | 3,859 |
| 減価償却費 | 3,451 | 3,663 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 576 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -524 | -510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -96 |
| 支払利息 | 129 | 129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 51 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -923 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67 | － |
| 災害による損失 | － | 113 |
| 工事負担金収入 | － | -30 |
| 受取補償金 | -100 | － |
| 土壌汚染対策費用 | 838 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238 | 1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,258 | 7,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -4,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | 199 |
| その他 | 186 | 252 |
| 小計 | 12,928 | 12,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 95 |
| 利息の支払額 | -128 | -128 |
| 補償金の受取額 | 51 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -503 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,466 | 11,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,447 | -10,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 120 |
| 土壌汚染対策費用の支払による支出 | -815 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | -110 |
| 預り保証金の返還による支出 | -484 | － |
| その他 | -42 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,541 | -9,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 383 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -2,362 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -421 |
| 配当金の支払額 | -530 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -54 |
| その他 | -37 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020 | -3,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,179 | 8,147 |
