有価証券報告書-第107期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,070 | 4,527 |
減価償却費 | 3,458 | 3,451 |
のれん償却額 | 90 | 90 |
関係会社投資等損失引当金の増減額(△は減少) | - | 576 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | -610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -8 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -628 | -524 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -119 |
支払利息 | 135 | 129 |
固定資産除売却損益(△は益) | 45 | 18 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -55 | -923 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -67 |
受取補償金 | - | -100 |
土壌汚染対策費用 | - | 838 |
売上債権の増減額(△は増加) | 324 | 238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,577 | 5,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -458 | 26 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 209 | -57 |
その他 | 125 | 186 |
小計 | 13,908 | 12,928 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 119 |
利息の支払額 | -134 | -128 |
補償金の受取額 | 109 | 51 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,482 | -503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,506 | 12,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,099 | -13,447 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,291 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -700 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 71 |
貸付金の回収による収入 | 170 | 723 |
土壌汚染対策費用の支払による支出 | - | -815 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -136 |
預り保証金の返還による支出 | - | -484 |
その他 | -850 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,677 | -13,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -740 | -896 |
リース債務の返済による支出 | -458 | -464 |
配当金の支払額 | -530 | -530 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
その他 | -8 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228 | 1,020 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,057 | -53 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,233 | 10,179 |