住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,595 | 5,584 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,529 |
| 減損損失 | 211 | 137 |
| のれん償却額 | 117 | 253 |
| 負ののれん償却額 | -80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -736 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -433 |
| 支払利息 | 1,324 | 1,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -438 | -1,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -2 |
| 投資有価証券評価損 | 125 | 767 |
| 出資金評価損 | 219 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -706 | -126 |
| 出資金売却損益（△は益） | -8 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -14,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,204 | -5,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,122 | 14,208 |
| その他 | 8,669 | 237 |
| 小計 | 7,279 | 1,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 990 |
| 利息の支払額 | -1,253 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -5,262 | -2,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -1,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -2,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -949 | -2,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,675 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -85 | -584 |
| 長期貸付けによる支出 | -77 | -1,319 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 1,255 |
| その他 | 258 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 9,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,927 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,249 | -4,442 |
| 配当金の支払額 | -818 | -819 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -22 |
| その他 | -7 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | 5,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | -1,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,915 | 11,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,214 | 9,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
