#1 業績等の概要: 当連結会計年度においては、売上債権の増加などにより支出は増加しましたが、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加などにより収入も増加したため、60億11百万円(前連結会計年度161億4百万円)の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、有形固定資産などの取得により支出が増加し、16億62百万円(前連結会計年度33億46百万円)の支出超過となりました。
2014/05/23 9:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益の計上164億88百万円や仕入債務の増加128億72百万円などにより資金が増加し、売上債権の増加210億54百万円などにより資金が減少いたしました。仕入債務、売上債権の増加は、主として売上の増加によるものであります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは100億93百万円減少し、60億11百万円(前連結会計年度は161億4百万円)の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出19億35百万円などにより資金が減少し、有形固定資産の売却による収入2億98百万円などにより資金が増加いたしました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは16億83百万円増加し、16億62百万円(前連結会計年度は33億46百万円)の支出超過となりました。
2014/05/23 9:12