キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -90億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 176億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 9,152 | -2,090 | -6,516 | 7,062 | -2,012 | 7,119 | 通期 | 11,531 | -3,663 | -6,928 | 7,868 | -3,041 | 7,979 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,792 | -1,493 | -1,498 | 299 | -890 | 6,798 | 通期 | -5,250 | -2,839 | 8,264 | -8,089 | -1,689 | 8,304 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 768 | -1,125 | 1,314 | -357 | -833 | 9,068 | 通期 | -832 | -2,515 | 3,946 | -3,347 | -2,094 | 8,785 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 23,439 | -2,732 | -20,574 | 20,707 | -1,372 | 8,637 | 通期 | 34,365 | -5,828 | -28,529 | 28,537 | -6,266 | 8,633 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 16,447 | -4,509 | -12,347 | 11,938 | -4,479 | 8,103 | 通期 | 24,135 | -7,075 | -16,143 | 17,060 | -8,772 | 9,669 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -9,061 | -10,438 | 19,652 | -19,499 | -9,853 | 9,809 | 通期 | -28,110 | -13,438 | 41,232 | -41,548 | -12,822 | 9,711 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -15,683 | -4,530 | 22,011 | -20,213 | -4,934 | 12,365 | 通期 | -18,753 | -1,598 | 26,654 | -20,351 | -8,218 | 16,910 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 8,405 | -3,065 | -10,640 | 5,340 | -2,164 | 12,247 | 通期 | 26,555 | -7,727 | -19,893 | 18,828 | -7,038 | 16,759 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 11,276 | -30,887 | 21,157 | -19,611 | -4,214 | 18,131 | 通期 | 4,489 | -37,707 | 31,334 | -33,218 | -11,546 | 14,815 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 17,657 | -5,104 | -9,060 | 12,553 | -3,629 | 18,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 78億6800万
- 2018年2月（連） マイ転
- -80億8900万
- 2019年2月（連）
- -33億4700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 285億3700万
- 2021年2月（連） -40.22%
- 170億6000万
- 2022年2月（連） マイ転
- -415億4800万
- 2023年2月（連）
- -203億5100万
- 2024年2月（連） プラ転
- 188億2800万
- 2025年2月（連） マイ転
- -332億1800万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 1.53%
- 2018年2月（連）
- -0.62%
- 2019年2月（連）
- -0.09%
- 2020年2月（連）
- 3.92%
- 2021年2月（連）
- 3.17%
- 2022年2月（連）
- -2.93%
- 2023年2月（連）
- -1.95%
- 2024年2月（連）
- 2.39%
- 2025年2月（連）
- 0.4%