キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,389 | 27,972 |
| 減価償却費 | 3,489 | 3,921 |
| 減損損失 | 6 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -87 | -40 |
| 負ののれん発生益 | － | -153 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,303 | -4,962 |
| 支払利息 | 1,290 | 1,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -1,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,534 | -30,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,281 | -25,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,405 | 3,901 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54 | -3,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21 | 3,491 |
| その他 | -4,359 | -791 |
| 小計 | 26,265 | -26,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 5,394 |
| 利息の支払額 | -1,285 | -1,418 |
| 法人税等の支払額 | -5,565 | -5,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,135 | -28,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -60 | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,715 | -12,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -1,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 貸付けによる支出 | | -505 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 140 |
| その他 | -708 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,075 | -13,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,941 | 43,971 |
| 長期借入れによる収入 | 1,106 | 3,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -3,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,215 | -2,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -21 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,143 | 41,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035 | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,669 | 9,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
