キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,972 | 34,762 |
| 減価償却費 | 3,921 | 4,299 |
| 減損損失 | 392 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40 | -425 |
| 負ののれん発生益 | -153 | -2,764 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -84 | 1,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,962 | -5,332 |
| 支払利息 | 1,399 | 2,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,803 | -1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,659 | -35,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,783 | -26,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,901 | 11,780 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,321 | -2,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,491 | 4,979 |
| その他 | -791 | 2,441 |
| 小計 | -26,586 | -12,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,394 | 5,862 |
| 利息の支払額 | -1,418 | -2,360 |
| 法人税等の支払額 | -5,499 | -9,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,110 | -18,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 536 | 2,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,125 | -7,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 1,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,375 | -1,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 1,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,292 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -505 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 525 |
| その他 | -439 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,438 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,971 | 29,437 |
| 長期借入れによる収入 | 3,168 | 6,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,479 | -7,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,215 | -2,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -63 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,232 | 26,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 7,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,711 | 16,910 |
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