キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,762 | 35,758 |
| 減価償却費 | 4,299 | 4,668 |
| 減損損失 | 288 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -942 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 63 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -425 | -25 |
| 負ののれん発生益 | -2,764 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,636 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,332 | -6,174 |
| 支払利息 | 2,380 | 3,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,117 | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,735 | -3,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,055 | 2,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,780 | -3,282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,964 | 1,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,979 | -766 |
| その他 | 2,441 | 925 |
| 小計 | -12,762 | 34,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,862 | 6,876 |
| 利息の支払額 | -2,360 | -3,455 |
| 法人税等の支払額 | -9,493 | -11,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,753 | 26,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,986 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,707 | -6,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,787 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,222 | -1,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,292 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 42 |
| その他 | -560 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -7,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,437 | -18,021 |
| 長期借入れによる収入 | 6,954 | 9,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,120 | -8,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,311 | -2,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -63 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,654 | -19,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | 914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,198 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,910 | 16,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
