キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,758 | 40,998 |
| 減価償却費 | 4,668 | 5,545 |
| 減損損失 | 62 | 902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,174 | -7,305 |
| 支払利息 | 3,438 | 3,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -891 | -1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,935 | -26,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,619 | 8,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,282 | -13,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,897 | -3,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -766 | 1,586 |
| その他 | 925 | -350 |
| 小計 | 34,347 | 9,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 7,935 |
| 利息の支払額 | -3,455 | -3,298 |
| 法人税等の支払額 | -11,211 | -9,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,555 | 4,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 125 | -866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,022 | -9,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,217 | -1,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,250 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 89 |
| その他 | -800 | -2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,727 | -37,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,021 | 15,344 |
| 長期借入れによる収入 | 9,314 | 23,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,456 | -4,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -372 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,893 | 31,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,759 | 14,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
