キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,471 | 22,814 |
| 減価償却費 | 3,628 | 3,787 |
| 減損損失 | 52 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 466 | 155 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,082 | -5,116 |
| 支払利息 | 2,009 | 1,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -810 | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,123 | 13,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,130 | -1,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,142 | 3,700 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,291 | 3,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,109 | -2,877 |
| その他 | -2,172 | -1,592 |
| 小計 | 2,281 | 37,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,748 | 5,586 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -1,838 |
| 法人税等の支払額 | -6,843 | -6,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -832 | 34,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -507 | -282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -4,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 223 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 4 |
| その他 | -6 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -5,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,529 | -24,801 |
| 長期借入れによる収入 | 11,872 | 6,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,236 | -7,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,926 | -2,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,946 | -28,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | -151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,785 | 8,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
