四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,358 | 12,972 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,864 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,424 | -2,503 |
| 支払利息 | 684 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,128 | -8,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -13,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,457 | 501 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 353 | -1,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,392 | 2,578 |
| その他 | -2,369 | -644 |
| 小計 | 17,411 | -8,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,817 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -681 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,447 | -9,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 291 | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -9,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 117 |
| その他 | -299 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,509 | -10,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,399 | 21,451 |
| 長期借入れによる収入 | 951 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -152 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,347 | 19,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | 140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,669 | 9,809 |