岡谷鋼機（7485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,066 | 7,358 |
| 減価償却費 | 1,803 | 1,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,855 | -2,424 |
| 支払利息 | 966 | 684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -252 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,667 | 52,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,851 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,823 | -42,457 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -919 | 353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,752 | 2,392 |
| その他 | -460 | -2,369 |
| 小計 | 24,754 | 17,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,303 | 2,817 |
| 利息の支払額 | -952 | -681 |
| 法人税等の支払額 | -3,666 | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,439 | 16,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -610 | 291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -4,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -180 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -4,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,763 | -10,399 |
| 長期借入れによる収入 | 4,466 | 951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,815 | -1,534 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,252 | -1,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,574 | -12,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | -530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,633 | 8,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
