財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度においては、有形固定資産などの取得により支出が増加し、16億62百万円(前連結会計年度33億46百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、借入金の返済などにより支出が増加し、50億50百万円(前連結会計年度は122億60百万円)の支出超過となりました。

2014/05/23 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出19億35百万円などにより資金が減少し、有形固定資産の売却による収入2億98百万円などにより資金が増加いたしました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは16億83百万円増加し、16億62百万円(前連結会計年度は33億46百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローでは、営業活動によって増加した資金を主として借入金返済に充当したことにより、短期借入金は29億9百万円減少し、長期借入れによる収入は84億80百万円、長期借入金の返済による支出は86億19百万円となりました。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは72億10百万円増加し、50億50百万円(前連結会計年度は122億60百万円)の支出超過となりました。

2014/05/23 9:12