支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

取引先企業及び従業員に対し、長期貸付金を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年内の支払期日です。外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金、設備投資及び事業投資資金の調達を目的としております。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部については金利スワップ取引をヘッジ手段として用いております。

2014/05/23 9:12