営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過を投資活動による支出及び配当金の支払いなどに充当した結果、88億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億58百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、仕入債務の減少などはありましたが、売上債権の減少や税金等調整前四半期純利益の計上などにより、30億19百万円(前年同四半期は62億48百万円)の収入超過となりました。

2015/10/09 11:10