利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度においては、仕入債務の減少などにより支出は増加しましたが、たな卸資産や売上債権の減少などにより収入も増加したため、192億32百万円(前連結会計年度は42億14百万円)の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、有形固定資産や投資有価証券の取得などにより支出が増加し、67億49百万円(前連結会計年度は50億67百万円)の支出超過となりました。

2016/05/23 12:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少243億75百万円などにより資金の減少もありましたが、税金等調整前当期純利益の計上199億62百万円や売上債権の減少240億1百万円などにより資金が増加した結果、192億32百万円(前連結会計年度は42億14百万円)の収入超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出35億26百万円や投資有価証券の取得による支出26億14百万円などにより資金が減少した結果、67億49百万円(前連結会計年度は50億67百万円)の支出超過となりました。

2016/05/23 12:53