財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度においては、有形固定資産や投資有価証券の取得などにより支出が増加し、67億49百万円(前連結会計年度は50億67百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、借入金の返済などにより支出が増加し、136億41百万円(前連結会計年度は3億9百万円)の支出超過となりました。

2016/05/23 12:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出35億26百万円や投資有価証券の取得による支出26億14百万円などにより資金が減少した結果、67億49百万円(前連結会計年度は50億67百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少121億46百万円や配当金の支払15億41百万円などにより資金が減少した結果、136億41百万円(前連結会計年度は3億9百万円)の支出超過となりました。

2016/05/23 12:53