営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過を投資活動による支出及び借入金の返済などに充当した結果、71億91百万円(前連結会計年度比17.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、仕入債務の減少などにより支出は増加しましたが、たな卸資産や売上債権の減少などにより収入も増加したため、192億32百万円(前連結会計年度は42億14百万円)の収入超過となりました。

2016/05/23 12:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べて14億84百万円減少し、71億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少243億75百万円などにより資金の減少もありましたが、税金等調整前当期純利益の計上199億62百万円や売上債権の減少240億1百万円などにより資金が増加した結果、192億32百万円(前連結会計年度は42億14百万円)の収入超過となりました。

2016/05/23 12:53