営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動の支出超過を営業活動による収入超過及び借入金により充当した結果、90億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて7億63百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間においては、たな卸資産や売上債権の増加などがありましたが、前受金の増加や税金等調整前四半期純利益の計上などにより、7億68百万円(前年同四半期は17億92百万円)の収入超過となりました。

2018/10/15 13:05