支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(令和2年2月29日)	当連結会計年度(令和3年2月28日)
電子記録債権	1,855百万円	1,887百万円
支払手形	1,974百万円	1,904百万円
電子記録債務	5,495百万円	3,940百万円

2021/05/28 14:48

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

取引先企業及び従業員に対し、長期貸付金を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務はそのほとんどが1年内の支払期日です。外貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金、設備投資及び事業投資資金の調達を目的としております。このうち変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部については金利スワップ取引をヘッジ手段として用いております。

2021/05/28 14:48