財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は29百万円(前年同期は資金の減少259百万円)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が128百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が93百万円、長期前払費用の取得による支出が10百万円、有価証券の取得による支出が18百万円、長期貸付金の純増加額が12百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少が305百万円(前年同期は資金の増加38百万円)となりました。これは、短期借入金の純減少額が219百万円、親会社による配当金の支払額が54百万円あったことなどによるものです。

2023/12/13 10:55