キャッシュ・フローの状況
2023年12月13日 10:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 434 | 26 | -264 | 460 | - | 2,353 | 通期 | 2,334 | -22 | -1,424 | 2,312 | -214 | 3,044 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 379 | -352 | 1,089 | 27 | -169 | 4,177 | 通期 | 1,883 | -91 | 483 | 1,792 | -382 | 5,614 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -719 | -366 | -354 | -1,085 | -317 | 4,180 | 通期 | -11 | -530 | -1,337 | -541 | -497 | 3,744 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -478 | -245 | 1,634 | -723 | -123 | 4,572 | 通期 | 1,512 | -355 | 1,492 | 1,157 | -193 | 6,311 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 41 | -166 | -299 | -125 | -95 | 5,890 | 通期 | 1,230 | 446 | -803 | 1,676 | -210 | 7,195 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -422 | -479 | 1,203 | -901 | -223 | 7,490 | 通期 | 56 | -312 | 1,042 | -256 | -316 | 7,967 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -34 | -426 | -646 | -460 | -240 | 6,854 | 通期 | 834 | -1,036 | -672 | -202 | -324 | 7,195 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,897 | 216 | 1,123 | -1,681 | -87 | 6,635 | 通期 | -2,433 | -609 | 1,798 | -3,042 | -654 | 5,945 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 334 | -198 | -133 | 136 | -352 | 5,966 | 通期 | 2,132 | -385 | -68 | 1,747 | -460 | 7,653 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 188 | -259 | 38 | -71 | -239 | 7,649 | 通期 | 868 | -687 | -430 | 181 | -498 | 7,426 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 882 | -29 | -305 | 853 | -112 | 7,997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年2月（連）
- 23億1200万
- 2015年2月（連） -22.49%
- 17億9200万
- 2016年2月（連） マイ転
- -5億4100万
- 2017年2月（連） プラ転
- 11億5700万
- 2018年2月（連） +44.86%
- 16億7600万
- 2019年2月（連） マイ転
- -2億5600万
- 2020年2月（連）
- -2億200万
- 2021年2月（連） 大幅減
- -30億4200万
- 2022年2月（連） プラ転
- 17億4700万
- 2023年2月（連） -89.64%
- 1億8100万
設備投資#5*
- 2014年2月（連）
- -2億1400万
- 2015年2月（連）増加+78.5%
- -3億8200万
- 2016年2月（連）増加+30.1%
- -4億9700万
- 2017年2月（連）減少-61.17%
- -1億9300万
- 2018年2月（連）増加+8.81%
- -2億1000万
- 2019年2月（連）増加+50.48%
- -3億1600万
- 2020年2月（連）増加+2.53%
- -3億2400万
- 2021年2月（連）増加+101.85%
- -6億5400万
- 2022年2月（連）減少-29.66%
- -4億6000万
- 2023年2月（連）増加+8.26%
- -4億9800万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 5.03%
- 2015年2月（連）
- 3.54%
- 2016年2月（連）
- -0.02%
- 2017年2月（連）
- 3.2%
- 2018年2月（連）
- 2.62%
- 2019年2月（連）
- 0.12%
- 2020年2月（連）
- 1.97%
- 2021年2月（連）
- -7.1%
- 2022年2月（連）
- 5.2%
- 2023年2月（連）
- 1.67%