小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 678 | 1,570 |
| 減価償却費 | 314 | 302 |
| のれん償却額 | 4 | 106 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 61 | -388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 186 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 減損損失 | 26 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -74 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122 | 683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,180 | -324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 505 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -319 | -95 |
| その他 | -24 | 73 |
| 小計 | 2,053 | 1,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 74 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -90 | 126 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -242 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 147 | － |
| その他 | -62 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | 446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,874 | 349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -936 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 配当金の支払額 | -76 | -56 |
| その他 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,570 | 884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,311 | 7,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
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