小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 721 | 678 |
| 減価償却費 | 352 | 314 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 81 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 減損損失 | 105 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -86 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | 1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | 675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,320 | -1,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206 | -319 |
| その他 | -54 | -23 |
| 小計 | 427 | 2,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 86 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -90 |
| 長期貸付けによる支出 | | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 147 |
| その他 | -21 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204 | -900 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -13 |
| 配当金の支払額 | -57 | -76 |
| その他 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,870 | 2,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744 | 6,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
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