小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,713 | 721 |
| 減価償却費 | 294 | 352 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -800 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -322 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20 | 5 |
| 減損損失 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 36 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -93 |
| 支払利息 | 47 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | 386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | -1,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370 | -187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 395 | -20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | 206 |
| その他 | 41 | -54 |
| 小計 | 2,239 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 93 |
| 利息の支払額 | -47 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 542 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 135 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| その他 | 0 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67 | -274 |
| 長期借入れによる収入 | 2,013 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426 | -1,204 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -10 |
| 配当金の支払額 | -59 | -57 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | -1,870 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 294 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,614 | 3,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
