小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 11:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,563 | 2,713 |
| 減価償却費 | 238 | 294 |
| 負ののれん償却額 | -36 | － |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -800 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | -322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -43 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -160 |
| 支払利息 | 27 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242 | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | 370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -314 | 395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95 | -38 |
| その他 | 12 | 41 |
| 小計 | 3,684 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 160 |
| 利息の支払額 | -27 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 135 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 51 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 67 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 2,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -1,426 |
| 社債の償還による支出 | -170 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -20 |
| 配当金の支払額 | -59 | -59 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | 2,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044 | 5,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
