小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,303,000,000 | 2,563,000,000 |
| 減価償却費 | 258,000,000 | 238,000,000 |
| 負ののれん償却額 | -2,071,000,000 | -36,000,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,000,000 | 48,000,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,000,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000,000 | -38,000,000 |
| 為替差損益（△は益） | -453,000,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,000,000 | -43,000,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,000,000 | -20,000,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,000,000 | 4,000,000 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,000,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,000,000 | -55,000,000 |
| 支払利息 | 41,000,000 | 27,000,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,000,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000,000 | -1,000,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000,000 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109,000,000 | 1,137,000,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,000,000 | -77,000,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,000,000 | 242,000,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,000,000 | -120,000,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,000,000 | -314,000,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,000,000 | 95,000,000 |
| その他 | -37,000,000 | 12,000,000 |
| 小計 | 2,535,000,000 | 3,684,000,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,000,000 | 55,000,000 |
| 利息の支払額 | -41,000,000 | -27,000,000 |
| 法人税等の支払額 | -846,000,000 | -1,378,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,000,000 | 2,334,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000,000 | -15,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,000,000 | -27,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,000,000 | 116,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,000,000 | -210,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000,000 | 110,000,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -4,000,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -520,000,000 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,000,000 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,000,000 | 27,000,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -205,000,000 | － |
| その他 | -7,000,000 | -4,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,000,000 | -22,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350,000,000 | -1,500,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000,000 | 800,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000,000 | -490,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -138,000,000 | -170,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -46,000,000 | -59,000,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,000,000 | － |
| その他 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,000,000 | -1,424,000,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,000,000 | 887,000,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,156,000,000 | 3,044,000,000 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 420,000,000 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
