小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,880 | 6,303 |
| 減価償却費 | 217 | 258 |
| 負ののれん償却額 | -50 | -2,071 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -96 |
| 支払利息 | 40 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -378 | -453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -659 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -26 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 215 | 63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20 | 141 |
| その他 | 15 | -37 |
| 小計 | 1,671 | 2,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 96 |
| 利息の支払額 | -40 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,191 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -520 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -24 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 102 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -205 |
| 事業譲受による支出 | -149 | － |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -150 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -731 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -46 | -46 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -17 |
| その他 | -13 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699 | -297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,733 | 2,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,034 | 2,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
