小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,681 | 2,880 |
| 減価償却費 | 188 | 217 |
| 負ののれん償却額 | -42 | -50 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | 19 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -77 |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 141 | -378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | -429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61 | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | 215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106 | -20 |
| その他 | － | 15 |
| 小計 | 2,120 | 1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 77 |
| 利息の支払額 | -48 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -62 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 35 |
| 事業譲受による支出 | － | -149 |
| その他 | -7 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | -630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -90 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -211 | -731 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -2 |
| 配当金の支払額 | -42 | -46 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -22 |
| その他 | -26 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | -699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,864 | 2,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,733 | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
