小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月31日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 774 | 1,681 |
| 減価償却費 | 181 | 188 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 92 | -9 |
| 減損損失 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -52 |
| 支払利息 | 67 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,556 | 120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -61 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 368 | -106 |
| 小計 | 2,810 | 2,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -66 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | 1,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -239 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -34 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -78 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 4 |
| その他 | -100 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -955 | -310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -380 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -311 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -10 |
| 配当金の支払額 | -42 | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| その他 | -21 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314 | -130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,550 | 2,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,864 | 2,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
