キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 294 | 774 |
| 減価償却費 | 141 | 181 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 458 | 281 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -52 |
| 支払利息 | 88 | 67 |
| その他の営業外収益 | -341 | － |
| その他の営業外費用 | 52 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203 | -564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243 | 1,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | 179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | 368 |
| 小計 | -1,136 | 2,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 52 |
| 利息の支払額 | -88 | -66 |
| その他の営業外収益の受取額 | 341 | － |
| その他の営業外費用の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -241 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | 2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -143 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -34 |
| 長期貸付けによる支出 | 95 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 680 | － |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805 | -955 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -120 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -481 | -311 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| その他 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335 | 1,550 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,550 | 2,864 |
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