小泉のキャッシュ・フロー計算書

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2019年5月28日 9:28

【資料】

有価証券報告書-第79期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2018年2月28日	自 2018年3月1日至 2019年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,570	170
減価償却費	302	264
のれん償却額	106	106
有形固定資産除売却損益（△は益）	-388	136
投資有価証券売却損益（△は益）	8	-90
投資有価証券評価損益（△は益）	186	0
返品調整引当金の増減額（△は減少）		16
減損損失	32	159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-219	112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	38
受取利息及び受取配当金	-74	-78
支払利息	31	30
賞与引当金の増減額（△は減少）	-10
為替差損益（△は益）	162	-81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	683	151
たな卸資産の増減額（△は増加）	-227	52
仕入債務の増減額（△は減少）	-324	-236
未払消費税等の増減額（△は減少）	-64	-91
その他の資産の増減額（△は増加）	18	194
その他の負債の増減額（△は減少）	-95	-244
その他	73	263
小計	1,783	873
利息及び配当金の受取額	74	78
利息の支払額	-31	-30
法人税等の支払額	-596	-864
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,230	56
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-27	-14
定期預金の払戻による収入	169	15
投資有価証券の取得による支出	-32	-33
投資有価証券の売却による収入	20	165
有形固定資産の取得による支出	-174	-239
有形固定資産の売却による収入	619	0
無形固定資産の取得による支出	-36	-77
短期貸付金の増減額（△は増加）	126	－
長期貸付けによる支出	-242	-225
長期貸付金の回収による収入	23	105
その他	-1	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	446	-312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-113	185
長期借入れによる収入	349	1,500
長期借入金の返済による支出	-936	-551
社債の償還による支出	-32	-22
自己株式の取得による支出	-5	-3
配当金の支払額	-56	-55
その他	-9	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	-803	1,042
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	884	771
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,195	7,967

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