小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2020年5月28日 12:13

【資料】

有価証券報告書-第80期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2019年2月28日	自 2019年3月1日至 2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	170	149
減価償却費	264	276
のれん償却額	106	101
有形固定資産除売却損益（△は益）	136	20
投資有価証券売却損益（△は益）	-90	0
投資有価証券評価損益（△は益）	0	24
返品調整引当金の増減額（△は減少）	16	-5
減損損失	159	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	-175
受取利息及び受取配当金	-78	-82
支払利息	30	25
賞与引当金の増減額（△は減少）		2
為替差損益（△は益）	-81	-169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-5
売上債権の増減額（△は増加）	151	793
たな卸資産の増減額（△は増加）	52	300
仕入債務の増減額（△は減少）	-236	-50
未払消費税等の増減額（△は減少）	-91	116
その他の資産の増減額（△は増加）	194	-145
その他の負債の増減額（△は減少）	-244	-159
その他	263	169
小計	873	1,250
利息及び配当金の受取額	78	82
利息の支払額	-30	-25
法人税等の支払額	-864	-473
営業活動によるキャッシュ・フロー	56	834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14	-7
定期預金の払戻による収入	15	－
投資有価証券の取得による支出	-33	-55
投資有価証券の売却による収入	165	4
有形固定資産の取得による支出	-239	-144
有形固定資産の売却による収入	0	45
無形固定資産の取得による支出	-77	-180
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	0
ソフトウエアの取得による支出	0	-209
長期貸付けによる支出	-225	-165
長期貸付金の回収による収入	105	46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-366
その他	-8	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-312	-1,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	185	-257
長期借入れによる収入	1,500	800
長期借入金の返済による支出	-551	-1,151
社債の償還による支出	-22	－
自己株式の取得による支出	-3	－
配当金の支払額	-55	-55
その他	-9	-9
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,042	-672
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	771	-876
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,967	7,195
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	104

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