小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149 | -1,877 |
| 減価償却費 | 276 | 271 |
| のれん償却額 | 101 | 145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 減損損失 | 8 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -72 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -169 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | 139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145 | 63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -159 | 199 |
| その他 | 169 | － |
| 小計 | 1,250 | -2,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 72 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834 | -2,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -578 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -209 | -154 |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -366 | － |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151 | -1,959 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -55 | -55 |
| その他 | -9 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | 1,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -876 | -1,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,195 | 5,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
