小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月31日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,877 | 637 |
| 減価償却費 | 271 | 221 |
| のれん償却額 | 145 | 145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -211 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -74 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 減損損失 | 32 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -47 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -829 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63 | 441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 199 | -30 |
| その他 | － | -8 |
| 小計 | -2,265 | 2,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 47 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | 2,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -402 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -154 | -97 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 97 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82 | 835 |
| 長期借入れによる収入 | 3,770 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959 | -1,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 配当金の支払額 | -55 | -27 |
| その他 | -32 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,798 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945 | 7,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
