小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 789 |
| 減価償却費 | 221 | 331 |
| のれん償却額 | 145 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 減損損失 | 70 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -138 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -89 |
| 支払利息 | 26 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | -524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | 277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 287 | -392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 441 | -148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30 | 1,014 |
| その他 | -8 | － |
| 小計 | 2,253 | 1,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 89 |
| 利息の支払額 | -26 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -4 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | -2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -97 | -101 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 112 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 835 | -797 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -27 | -54 |
| その他 | -31 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,707 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,653 | 7,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
